| 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 6.4 |
| 第2計算期間 | 2.9 |
| 第3計算期間 | △15.3 |
| 第4計算期間 | 11.5 |
平成29年7月19日～
平成30年1月18日 | 2.7 |
(参考)マザーファンド
ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
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| (1) 投資状況 (平成30年1月31日現在) |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | | 23,019,629,785 | 74.41 |
| 内 マレーシア | 3,349,362,493 | 10.83 |
| 内 インドネシア | 462,592,620 | 1.50 |
| 内 インド | 3,312,186,112 | 10.71 |
| 内 ロシア | 3,372,531,022 | 10.90 |
| 内 トルコ | 2,618,236,015 | 8.46 |
| 内 メキシコ | 1,564,057,000 | 5.06 |
| 内 コロンビア | 3,399,466,514 | 10.99 |
| 内 ブラジル | 3,348,872,550 | 10.82 |
| 内 南アフリカ | 1,592,325,459 | 5.15 |
| 特殊債券 | | 6,907,734,264 | 22.33 |
| 内 インドネシア | 2,784,248,251 | 9.00 |
| 内 トルコ | 531,761,953 | 1.72 |
| 内 メキシコ | 1,907,512,117 | 6.17 |
| 内 南アフリカ | 1,684,211,943 | 5.44 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,010,577,225 | 3.27 |
| 純資産総額 | 30,937,941,274 | 100.00 |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引(買建) | 180,590,000 | 0.58 |
| 内 日本 | 180,590,000 | 0.58 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
●ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
