半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/07/18)

【提出】

2023/04/07 9:42

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.4
第2計算期間	2.9
第3計算期間	△15.3
第4計算期間	11.5
第5計算期間	△4.0
第6計算期間	2.0
第7計算期間	△4.1
第8計算期間	2.3
第9計算期間	△0.8
2022年7月16日～ 2023年1月15日	0.4

(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		10,012,493,280	75.72
	内 フィリピン	273,459,124	2.07
	内 インドネシア	647,609,208	4.90
	内 インド	671,385,295	5.08
	内 ポーランド	1,444,426,369	10.92
	内 ハンガリー	1,442,401,678	10.91
	内 メキシコ	1,429,411,934	10.81
	内 コロンビア	1,363,977,296	10.31
	内 ブラジル	1,327,264,073	10.04
	内 南アフリカ	1,412,558,303	10.68
特殊債券		2,555,018,424	19.32
	内 フィリピン	1,159,237,377	8.77
	内 インドネシア	759,318,600	5.74
	内 インド	636,462,447	4.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		655,839,138	4.96
純資産総額		13,223,350,842	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績