半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

【提出】

2022/04/08 9:35

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.4
第2計算期間	2.9
第3計算期間	△15.3
第4計算期間	11.5
第5計算期間	△4.0
第6計算期間	2.0
第7計算期間	△4.1
第8計算期間	2.3
2021年7月16日～ 2022年1月15日	△3.6

(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		10,998,558,279	76.54
	内 フィリピン	306,357,241	2.13
	内 インドネシア	722,784,303	5.03
	内 インド	1,022,974,425	7.12
	内 ポーランド	1,603,836,707	11.16
	内 ロシア	1,459,980,966	10.16
	内 トルコ	1,111,015,545	7.73
	内 メキシコ	1,599,050,345	11.13
	内 コロンビア	1,489,526,373	10.37
	内 ブラジル	1,683,032,374	11.71
特殊債券		2,771,061,148	19.28
	内 フィリピン	1,253,261,354	8.72
	内 インドネシア	774,364,455	5.39
	内 インド	534,150,615	3.72
	内 トルコ	209,284,724	1.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		600,515,114	4.18
純資産総額		14,370,134,541	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		92,385,412	△0.64
	内 日本	92,385,412	△0.64

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績