半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

【提出】

2020/04/08 9:28

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.4
第2計算期間	2.9
第3計算期間	△15.3
第4計算期間	11.5
第5計算期間	△4.0
第6計算期間	2.0
2019年7月17日～ 2020年1月16日	5.1

(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		13,331,648,677	65.14
	内 フィリピン	402,257,298	1.97
	内 インドネシア	1,014,733,440	4.96
	内 インド	1,214,338,972	5.93
	内 ポーランド	2,243,168,139	10.96
	内 ロシア	2,239,516,093	10.94
	内 トルコ	1,625,399,751	7.94
	内 メキシコ	440,146,137	2.15
	内 コロンビア	2,062,613,009	10.08
	内 ブラジル	2,089,475,838	10.21
特殊債券		6,171,594,955	30.16
	内 フィリピン	1,781,054,590	8.70
	内 インドネシア	1,161,746,400	5.68
	内 インド	945,796,652	4.62
	内 トルコ	472,514,744	2.31
	内 メキシコ	1,810,482,569	8.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		961,856,964	4.70
純資産総額		20,465,100,596	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		109,040,000	△0.53
	内 日本	109,040,000	△0.53

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績