- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年 6月20日現在] | 第2期 [平成27年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,998,389 | 233,763,671 | |||
| 未収入金 | 11,501 | 1,001,402 | |||
| 流動資産合計 | 4,009,890 | 234,765,073 | |||
| 資産合計 | 4,009,890 | 234,765,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 218 | 20,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,182 | 970,834 | |||
| その他未払費用 | 101 | 10,131 | |||
| 流動負債合計 | 11,501 | 1,001,402 | |||
| 負債合計 | 11,501 | 1,001,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,762,109 | ※1 215,541,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,280 | 18,222,018 | |||
| (分配準備積立金) | 187,177 | 3,423,213 | |||
| 元本等合計 | 3,998,389 | 233,763,671 | |||
| 純資産合計 | 3,998,389 | 233,763,671 | |||
| 負債純資産合計 | 4,009,890 | 234,765,073 | |||
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