- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成28年 6月20日現在] | 第4期 [平成29年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 811,847,857 | 1,277,285,942 | |||
| 未収入金 | 1,870,913 | 255,367,248 | |||
| 流動資産合計 | 813,718,770 | 1,532,653,190 | |||
| 資産合計 | 813,718,770 | 1,532,653,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 247,252,387 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,185 | 165,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,813,734 | 7,866,539 | |||
| その他未払費用 | 18,994 | 82,709 | |||
| 流動負債合計 | 1,870,913 | 255,367,248 | |||
| 負債合計 | 1,870,913 | 255,367,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 722,483,821 | ※1 1,147,043,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,364,036 | 130,242,066 | |||
| (分配準備積立金) | 11,818,854 | 36,444,466 | |||
| 元本等合計 | 811,847,857 | 1,277,285,942 | |||
| 純資産合計 | 811,847,857 | 1,277,285,942 | |||
| 負債純資産合計 | 813,718,770 | 1,532,653,190 | |||
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