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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/20 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 [2018年 6月20日現在]	第6期 [2019年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,024,173,568	186,044,125
		未収入金		5,492,500	883,949
		流動資産合計		1,029,666,068	186,928,074
	資産合計			1,029,666,068	186,928,074
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		112,103	18,046
		未払委託者報酬		5,324,437	856,974
		その他未払費用		55,960	8,929
		流動負債合計		5,492,500	883,949
	負債合計			5,492,500	883,949
純資産の部
	元本等
		元本		※1 952,803,339	※1 164,844,992
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,370,229	21,199,133
			(分配準備積立金)	55,283,044	13,632,761
		元本等合計		1,024,173,568	186,044,125
	純資産合計			1,024,173,568	186,044,125
負債純資産合計				1,029,666,068	186,928,074

開示資料

決算

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