- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/21-2023/06/20)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2022年 6月20日現在] | 第10期 [2023年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 461,742,715 | 419,819,157 | |||
| 未収入金 | 3,477,322 | 2,279,073 | |||
| 流動資産合計 | 465,220,037 | 422,098,230 | |||
| 資産合計 | 465,220,037 | 422,098,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 865,756 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 53,304 | 46,515 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,531,708 | 2,209,393 | |||
| その他未払費用 | 26,554 | 23,165 | |||
| 流動負債合計 | 3,477,322 | 2,279,073 | |||
| 負債合計 | 3,477,322 | 2,279,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 425,314,301 | ※1 399,572,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,428,414 | 20,246,725 | |||
| (分配準備積立金) | 28,123,179 | 34,237,845 | |||
| 元本等合計 | 461,742,715 | 419,819,157 | |||
| 純資産合計 | 461,742,715 | 419,819,157 | |||
| 負債純資産合計 | 465,220,037 | 422,098,230 | |||
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