- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2021年 6月21日現在] | 第9期 [2022年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 520,231,517 | 461,742,715 | |||
| 未収入金 | 1,742,919 | 3,477,322 | |||
| 流動資産合計 | 521,974,436 | 465,220,037 | |||
| 資産合計 | 521,974,436 | 465,220,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 865,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,575 | 53,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,689,646 | 2,531,708 | |||
| その他未払費用 | 17,698 | 26,554 | |||
| 流動負債合計 | 1,742,919 | 3,477,322 | |||
| 負債合計 | 1,742,919 | 3,477,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 433,721,498 | ※1 425,314,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,510,019 | 36,428,414 | |||
| (分配準備積立金) | 19,948,466 | 28,123,179 | |||
| 元本等合計 | 520,231,517 | 461,742,715 | |||
| 純資産合計 | 520,231,517 | 461,742,715 | |||
| 負債純資産合計 | 521,974,436 | 465,220,037 | |||
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