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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/20 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 [平成27年 6月22日現在]	第3期 [平成28年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		233,763,671	811,847,857
		未収入金		1,001,402	1,870,913
		流動資産合計		234,765,073	813,718,770
	資産合計			234,765,073	813,718,770
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		20,437	38,185
		未払委託者報酬		970,834	1,813,734
		その他未払費用		10,131	18,994
		流動負債合計		1,001,402	1,870,913
	負債合計			1,001,402	1,870,913
純資産の部
	元本等
		元本		※1 215,541,653	※1 722,483,821
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,222,018	89,364,036
			(分配準備積立金)	3,423,213	11,818,854
		元本等合計		233,763,671	811,847,857
	純資産合計			233,763,671	811,847,857
負債純資産合計				234,765,073	813,718,770

開示資料

決算

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