- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2019年 6月20日現在] | 第7期 [2020年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 186,044,125 | 204,365,147 | |||
| 未収入金 | 883,949 | 1,099,427 | |||
| 流動資産合計 | 186,928,074 | 205,464,574 | |||
| 資産合計 | 186,928,074 | 205,464,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 18,046 | 22,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 856,974 | 1,065,849 | |||
| その他未払費用 | 8,929 | 11,135 | |||
| 流動負債合計 | 883,949 | 1,099,427 | |||
| 負債合計 | 883,949 | 1,099,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 164,844,992 | ※1 171,891,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,199,133 | 32,473,612 | |||
| (分配準備積立金) | 13,632,761 | 16,505,766 | |||
| 元本等合計 | 186,044,125 | 204,365,147 | |||
| 純資産合計 | 186,044,125 | 204,365,147 | |||
| 負債純資産合計 | 186,928,074 | 205,464,574 | |||
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