有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 3 | 3 | 1.0628 | 1.0628 |
| 平成25年 9月末日 | 53 | - | 1.0156 | - | |
| 10月末日 | 54 | - | 1.0293 | - | |
| 11月末日 | 54 | - | 1.0296 | - | |
| 12月末日 | 54 | - | 1.0246 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 55 | - | 1.0409 | - | |
| 2月末日 | 3 | - | 1.0477 | - | |
| 3月末日 | 3 | - | 1.0490 | - | |
| 4月末日 | 3 | - | 1.0540 | - | |
| 5月末日 | 4 | - | 1.0687 | - | |
| 6月末日 | 4 | - | 1.0673 | - | |
| 7月末日 | 23 | - | 1.0659 | - | |
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