有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 3 | 3 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 233 | 233 | 1.0845 | 1.0845 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 811 | 811 | 1.1237 | 1.1237 |
| 平成27年 7月末日 | 233 | - | 1.0829 | - | |
| 8月末日 | 233 | - | 1.0816 | - | |
| 9月末日 | 234 | - | 1.0877 | - | |
| 10月末日 | 235 | - | 1.0907 | - | |
| 11月末日 | 234 | - | 1.0881 | - | |
| 12月末日 | 234 | - | 1.0857 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 235 | - | 1.0930 | - | |
| 2月末日 | 236 | - | 1.0971 | - | |
| 3月末日 | 238 | - | 1.1058 | - | |
| 4月末日 | 331 | - | 1.1131 | - | |
| 5月末日 | 803 | - | 1.1216 | - | |
| 6月末日 | 1,288 | - | 1.1268 | - | |
| 7月末日 | 1,396 | - | 1.1310 | - | |
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