有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2014年 6月20日) | 3 | 3 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月22日) | 233 | 233 | 1.0845 | 1.0845 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月20日) | 811 | 811 | 1.1237 | 1.1237 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月20日) | 1,277 | 1,277 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月20日) | 1,024 | 1,024 | 1.0749 | 1.0749 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月20日) | 186 | 186 | 1.1286 | 1.1286 |
| 第7計算期間末 | (2020年 6月22日) | 204 | 204 | 1.1889 | 1.1889 |
| 第8計算期間末 | (2021年 6月21日) | 520 | 520 | 1.1995 | 1.1995 |
| 第9計算期間末 | (2022年 6月20日) | 461 | 461 | 1.0857 | 1.0857 |
| 2021年 6月末日 | 520 | ― | 1.1998 | ― | |
| 7月末日 | 523 | ― | 1.2057 | ― | |
| 8月末日 | 522 | ― | 1.2038 | ― | |
| 9月末日 | 519 | ― | 1.1975 | ― | |
| 10月末日 | 516 | ― | 1.1910 | ― | |
| 11月末日 | 512 | ― | 1.1874 | ― | |
| 12月末日 | 510 | ― | 1.1844 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 503 | ― | 1.1691 | ― | |
| 2月末日 | 495 | ― | 1.1514 | ― | |
| 3月末日 | 486 | ― | 1.1289 | ― | |
| 4月末日 | 474 | ― | 1.1128 | ― | |
| 5月末日 | 473 | ― | 1.1113 | ― | |
| 6月末日 | 463 | ― | 1.0885 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
