有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2014年 6月20日) | 3 | 3 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月22日) | 233 | 233 | 1.0845 | 1.0845 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月20日) | 811 | 811 | 1.1237 | 1.1237 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月20日) | 1,277 | 1,277 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月20日) | 1,024 | 1,024 | 1.0749 | 1.0749 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月20日) | 186 | 186 | 1.1286 | 1.1286 |
| 第7計算期間末 | (2020年 6月22日) | 204 | 204 | 1.1889 | 1.1889 |
| 第8計算期間末 | (2021年 6月21日) | 520 | 520 | 1.1995 | 1.1995 |
| 2020年 6月末日 | 209 | ― | 1.1912 | ― | |
| 7月末日 | 212 | ― | 1.2025 | ― | |
| 8月末日 | 208 | ― | 1.2043 | ― | |
| 9月末日 | 205 | ― | 1.2032 | ― | |
| 10月末日 | 205 | ― | 1.2023 | ― | |
| 11月末日 | 195 | ― | 1.2072 | ― | |
| 12月末日 | 195 | ― | 1.2100 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 216 | ― | 1.2074 | ― | |
| 2月末日 | 213 | ― | 1.1971 | ― | |
| 3月末日 | 212 | ― | 1.1903 | ― | |
| 4月末日 | 525 | ― | 1.1938 | ― | |
| 5月末日 | 519 | ― | 1.1990 | ― | |
| 6月末日 | 520 | ― | 1.1998 | ― | |
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