有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2014年 6月20日) | 3 | 3 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月22日) | 233 | 233 | 1.0845 | 1.0845 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月20日) | 811 | 811 | 1.1237 | 1.1237 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月20日) | 1,277 | 1,277 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月20日) | 1,024 | 1,024 | 1.0749 | 1.0749 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月20日) | 186 | 186 | 1.1286 | 1.1286 |
| 第7計算期間末 | (2020年 6月22日) | 204 | 204 | 1.1889 | 1.1889 |
| 2019年 6月末日 | 185 | - | 1.1317 | - | |
| 7月末日 | 186 | - | 1.1291 | - | |
| 8月末日 | 219 | - | 1.1498 | - | |
| 9月末日 | 238 | - | 1.1421 | - | |
| 10月末日 | 228 | - | 1.1425 | - | |
| 11月末日 | 204 | - | 1.1449 | - | |
| 12月末日 | 203 | - | 1.1413 | - | |
| 2020年 1月末日 | 205 | - | 1.1545 | - | |
| 2月末日 | 202 | - | 1.1650 | - | |
| 3月末日 | 194 | - | 1.1317 | - | |
| 4月末日 | 200 | - | 1.1659 | - | |
| 5月末日 | 202 | - | 1.1802 | - | |
| 6月末日 | 209 | - | 1.1912 | - | |
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