有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 3 | 3 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 233 | 233 | 1.0845 | 1.0845 |
| 平成26年 7月末日 | 23 | - | 1.0659 | - | |
| 8月末日 | 24 | - | 1.0731 | - | |
| 9月末日 | 23 | - | 1.0643 | - | |
| 10月末日 | 24 | - | 1.0720 | - | |
| 11月末日 | 24 | - | 1.0776 | - | |
| 12月末日 | 124 | - | 1.0713 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 135 | - | 1.0892 | - | |
| 2月末日 | 135 | - | 1.0875 | - | |
| 3月末日 | 136 | - | 1.0949 | - | |
| 4月末日 | 338 | - | 1.0963 | - | |
| 5月末日 | 337 | - | 1.0915 | - | |
| 6月末日 | 232 | - | 1.0775 | - | |
| 7月末日 | 233 | - | 1.0829 | - | |
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