半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2014年 6月20日) | 3 | 3 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第2計算期間末 | (2015年 6月22日) | 233 | 233 | 1.0845 | 1.0845 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月20日) | 811 | 811 | 1.1237 | 1.1237 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月20日) | 1,277 | 1,277 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第5計算期間末 | (2018年 6月20日) | 1,024 | 1,024 | 1.0749 | 1.0749 |
| 第6計算期間末 | (2019年 6月20日) | 186 | 186 | 1.1286 | 1.1286 |
| 第7計算期間末 | (2020年 6月22日) | 204 | 204 | 1.1889 | 1.1889 |
| 第8計算期間末 | (2021年 6月21日) | 520 | 520 | 1.1995 | 1.1995 |
| 第9計算期間末 | (2022年 6月20日) | 461 | 461 | 1.0857 | 1.0857 |
| 2021年12月末日 | 510 | ― | 1.1844 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 503 | ― | 1.1691 | ― | |
| 2月末日 | 495 | ― | 1.1514 | ― | |
| 3月末日 | 486 | ― | 1.1289 | ― | |
| 4月末日 | 474 | ― | 1.1128 | ― | |
| 5月末日 | 473 | ― | 1.1113 | ― | |
| 6月末日 | 463 | ― | 1.0885 | ― | |
| 7月末日 | 469 | ― | 1.1043 | ― | |
| 8月末日 | 462 | ― | 1.0884 | ― | |
| 9月末日 | 448 | ― | 1.0540 | ― | |
| 10月末日 | 445 | ― | 1.0483 | ― | |
| 11月末日 | 451 | ― | 1.0621 | ― | |
| 12月末日 | 422 | ― | 1.0608 | ― | |
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