有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 8月26日現在) | 第3期 (平成27年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,187,625 | 196,622,837 |
| 投資信託受益証券 | 4,207,171,448 | 4,280,900,016 |
| 親投資信託受益証券 | 100,079 | 100,108 |
| 未収入金 | 40,262,479 | - |
| 未収利息 | 210 | 360 |
| 流動資産合計 | 4,354,721,841 | 4,477,623,321 |
| 資産合計 | 4,354,721,841 | 4,477,623,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 84,317,958 |
| 未払収益分配金 | 4,017,950 | 3,524,856 |
| 未払解約金 | 81,015,841 | 26,897,584 |
| 未払受託者報酬 | 761,283 | 631,715 |
| 未払委託者報酬 | 19,539,502 | 16,213,875 |
| その他未払費用 | 76,068 | 63,115 |
| 流動負債合計 | 105,410,644 | 131,649,103 |
| 負債合計 | 105,410,644 | 131,649,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,017,950,615 | 3,524,856,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,360,582 | 821,117,705 |
| (分配準備積立金) | 195,583,800 | 588,706,830 |
| 元本等合計 | 4,249,311,197 | 4,345,974,218 |
| 純資産合計 | 4,249,311,197 | 4,345,974,218 |
| 負債純資産合計 | 4,354,721,841 | 4,477,623,321 |
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