有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 8月27日現在) | 第11期 (2019年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,182,973 | 19,734,596 |
| 投資信託受益証券 | 1,198,602,867 | 953,564,613 |
| 親投資信託受益証券 | 100,138 | 100,138 |
| 未収入金 | - | 5,609,700 |
| 流動資産合計 | 1,223,885,978 | 979,009,047 |
| 資産合計 | 1,223,885,978 | 979,009,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 725,324 | 620,669 |
| 未払解約金 | 7,347,220 | 11,749,327 |
| 未払受託者報酬 | 226,223 | 169,389 |
| 未払委託者報酬 | 5,806,301 | 4,347,617 |
| 未払利息 | 38 | 36 |
| その他未払費用 | 22,555 | 16,881 |
| 流動負債合計 | 14,127,661 | 16,903,919 |
| 負債合計 | 14,127,661 | 16,903,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,324,417 | 620,669,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 484,433,900 | 341,435,612 |
| (分配準備積立金) | 285,722,692 | 239,076,041 |
| 元本等合計 | 1,209,758,317 | 962,105,128 |
| 純資産合計 | 1,209,758,317 | 962,105,128 |
| 負債純資産合計 | 1,223,885,978 | 979,009,047 |
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