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- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 2月26日現在) | 第14期 (2020年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,019,375 | 43,702,663 |
| 投資信託受益証券 | 939,132,656 | 907,301,904 |
| 親投資信託受益証券 | 100,118 | 100,108 |
| 未収入金 | 504,880 | - |
| 流動資産合計 | 978,757,029 | 951,104,675 |
| 資産合計 | 978,757,029 | 951,104,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 541,666 | 515,958 |
| 未払解約金 | 27,700,137 | 31,182,756 |
| 未払受託者報酬 | 139,702 | 138,861 |
| 未払委託者報酬 | 3,585,607 | 3,564,070 |
| 未払利息 | 19 | 57 |
| その他未払費用 | 13,907 | 13,829 |
| 流動負債合計 | 31,981,038 | 35,415,531 |
| 負債合計 | 31,981,038 | 35,415,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,666,295 | 515,958,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,109,696 | 399,731,118 |
| (分配準備積立金) | 161,136,930 | 158,854,342 |
| 元本等合計 | 946,775,991 | 915,689,144 |
| 純資産合計 | 946,775,991 | 915,689,144 |
| 負債純資産合計 | 978,757,029 | 951,104,675 |
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