有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 8月28日現在) | 第9期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,351,282 | 22,748,082 |
| 投資信託受益証券 | 1,501,758,678 | 1,527,992,070 |
| 親投資信託受益証券 | 100,157 | 100,148 |
| 未収入金 | - | 6,021,848 |
| 流動資産合計 | 1,527,210,117 | 1,556,862,148 |
| 資産合計 | 1,527,210,117 | 1,556,862,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,045,586 | 1,017,568 |
| 未払解約金 | 1,190,097 | 6,763,957 |
| 未払受託者報酬 | 275,473 | 254,881 |
| 未払委託者報酬 | 7,070,521 | 6,541,886 |
| 未払利息 | 38 | 31 |
| その他未払費用 | 27,487 | 25,434 |
| 流動負債合計 | 9,609,202 | 14,603,757 |
| 負債合計 | 9,609,202 | 14,603,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,045,586,353 | 1,017,568,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,014,562 | 524,690,216 |
| (分配準備積立金) | 222,791,826 | 251,382,117 |
| 元本等合計 | 1,517,600,915 | 1,542,258,391 |
| 純資産合計 | 1,517,600,915 | 1,542,258,391 |
| 負債純資産合計 | 1,527,210,117 | 1,556,862,148 |
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