有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 2月27日現在) | 第8期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,029,008 | 25,351,282 |
| 投資信託受益証券 | 1,923,517,684 | 1,501,758,678 |
| 親投資信託受益証券 | 100,167 | 100,157 |
| 未収入金 | 24,520,659 | - |
| 流動資産合計 | 1,991,167,518 | 1,527,210,117 |
| 資産合計 | 1,991,167,518 | 1,527,210,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,442,431 | 1,045,586 |
| 未払解約金 | 37,953,219 | 1,190,097 |
| 未払受託者報酬 | 396,666 | 275,473 |
| 未払委託者報酬 | 10,181,126 | 7,070,521 |
| 未払利息 | 43 | 38 |
| その他未払費用 | 39,606 | 27,487 |
| 流動負債合計 | 50,013,091 | 9,609,202 |
| 負債合計 | 50,013,091 | 9,609,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,442,431,704 | 1,045,586,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 498,722,723 | 472,014,562 |
| (分配準備積立金) | 191,417,065 | 222,791,826 |
| 元本等合計 | 1,941,154,427 | 1,517,600,915 |
| 純資産合計 | 1,941,154,427 | 1,517,600,915 |
| 負債純資産合計 | 1,991,167,518 | 1,527,210,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
