有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 2月26日現在) | 第12期 (2019年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,734,596 | 11,692,459 |
| 投資信託受益証券 | 953,564,613 | 798,049,096 |
| 親投資信託受益証券 | 100,138 | 100,128 |
| 未収入金 | 5,609,700 | 3,152,656 |
| 流動資産合計 | 979,009,047 | 812,994,339 |
| 資産合計 | 979,009,047 | 812,994,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 620,669 | 498,148 |
| 未払解約金 | 11,749,327 | 48,570 |
| 未払受託者報酬 | 169,389 | 142,886 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,617 | 3,667,198 |
| 未払利息 | 36 | 17 |
| その他未払費用 | 16,881 | 14,231 |
| 流動負債合計 | 16,903,919 | 4,371,050 |
| 負債合計 | 16,903,919 | 4,371,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,669,516 | 498,148,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,435,612 | 310,474,345 |
| (分配準備積立金) | 239,076,041 | 188,532,969 |
| 元本等合計 | 962,105,128 | 808,623,289 |
| 純資産合計 | 962,105,128 | 808,623,289 |
| 負債純資産合計 | 979,009,047 | 812,994,339 |
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