有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 8月26日現在) | 第7期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,896,743 | 43,029,008 |
| 投資信託受益証券 | 3,127,319,592 | 1,923,517,684 |
| 親投資信託受益証券 | 100,187 | 100,167 |
| 未収入金 | 28,360,698 | 24,520,659 |
| 流動資産合計 | 3,286,677,220 | 1,991,167,518 |
| 資産合計 | 3,286,677,220 | 1,991,167,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,378,292 | 1,442,431 |
| 未払解約金 | 96,563,222 | 37,953,219 |
| 未払受託者報酬 | 872,135 | 396,666 |
| 未払委託者報酬 | 22,384,698 | 10,181,126 |
| 未払利息 | 184 | 43 |
| その他未払費用 | 87,153 | 39,606 |
| 流動負債合計 | 122,285,684 | 50,013,091 |
| 負債合計 | 122,285,684 | 50,013,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,378,292,822 | 1,442,431,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 786,098,714 | 498,722,723 |
| (分配準備積立金) | 285,670,246 | 191,417,065 |
| 元本等合計 | 3,164,391,536 | 1,941,154,427 |
| 純資産合計 | 3,164,391,536 | 1,941,154,427 |
| 負債純資産合計 | 3,286,677,220 | 1,991,167,518 |
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