有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月26日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 189,707,177 | ||||
| 投資信託受益証券 | 4,366,084,972 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 6,846,604,183 | ||||
| 未収入金 | 60,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 11,462,396,332 | ||||
| 資産合計 | 11,462,396,332 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,446,669 | ||||
| 未払解約金 | 27,531,776 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,198,584 | ||||
| 未払委託者報酬 | 95,273,931 | ||||
| その他未払費用 | 550,024 | ||||
| 流動負債合計 | 136,000,984 | ||||
| 負債合計 | 136,000,984 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,446,669,155 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 879,726,193 | ||||
| (分配準備積立金) | 880,671,254 | ||||
| 元本等合計 | 11,326,395,348 | ||||
| 純資産合計 | 11,326,395,348 | ||||
| 負債純資産合計 | 11,462,396,332 | ||||
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