有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月26日現在 | 第4期 平成29年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,540,302 | 62,370,811 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,659,924,829 | 1,173,456,944 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,649,925,571 | 1,929,550,831 | |||
| 未収入金 | 59,999,999 | 37,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,467,390,701 | 3,202,378,586 | |||
| 資産合計 | 4,467,390,701 | 3,202,378,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,896,637 | 2,662,631 | |||
| 未払解約金 | 43,326,857 | 24,834,865 | |||
| 未払受託者報酬 | 789,481 | 562,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,212,645 | 24,375,134 | |||
| その他未払費用 | 197,291 | 141,401 | |||
| 流動負債合計 | 83,422,911 | 52,576,488 | |||
| 負債合計 | 83,422,911 | 52,576,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,896,637,497 | ※1 2,662,631,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 512,669,707 | ※2 487,170,178 | |||
| (分配準備積立金) | 841,706,317 | 614,515,781 | |||
| 元本等合計 | 4,383,967,790 | 3,149,802,098 | |||
| 純資産合計 | 4,383,967,790 | 3,149,802,098 | |||
| 負債純資産合計 | 4,467,390,701 | 3,202,378,586 | |||
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