有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月28日現在 | 第3期 平成28年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,483,433 | 97,540,302 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,742,645,210 | 1,659,924,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,048,443,374 | 2,649,925,571 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 59,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 5,945,572,017 | 4,467,390,701 | |||
| 資産合計 | 5,945,572,017 | 4,467,390,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,174,312 | 4,896,637 | |||
| 未払解約金 | 21,892,951 | 43,326,857 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,259,011 | 789,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,559,250 | 34,212,645 | |||
| その他未払費用 | 314,673 | 197,291 | |||
| 流動負債合計 | 85,200,197 | 83,422,911 | |||
| 負債合計 | 85,200,197 | 83,422,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,174,312,200 | ※1 4,896,637,497 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,313,940,380 | ※2 △ 512,669,707 | |||
| (分配準備積立金) | 923,843,945 | 841,706,317 | |||
| 元本等合計 | 5,860,371,820 | 4,383,967,790 | |||
| 純資産合計 | 5,860,371,820 | 4,383,967,790 | |||
| 負債純資産合計 | 5,945,572,017 | 4,467,390,701 | |||
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