有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年9月26日現在 | 第5期 平成30年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,370,811 | 62,453,281 |
| 投資信託受益証券 | 1,173,456,944 | 883,847,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,550,831 | 1,101,369,339 |
| 未収入金 | 37,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,202,378,586 | 2,047,669,925 |
| 資産合計 | 3,202,378,586 | 2,047,669,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,662,631 | 1,850,188 |
| 未払解約金 | 24,834,865 | 3,123,898 |
| 未払受託者報酬 | 562,457 | 369,946 |
| 未払委託者報酬 | 24,375,134 | 16,033,291 |
| その他未払費用 | 141,401 | 92,998 |
| 流動負債合計 | 52,576,488 | 21,470,321 |
| 負債合計 | 52,576,488 | 21,470,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,662,631,920 | ※1 1,850,188,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,170,178 | 176,011,147 |
| (分配準備積立金) | 614,515,781 | 500,838,358 |
| 元本等合計 | 3,149,802,098 | 2,026,199,604 |
| 純資産合計 | 3,149,802,098 | 2,026,199,604 |
| 負債純資産合計 | 3,202,378,586 | 2,047,669,925 |
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