有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月26日現在 | 第2期 平成27年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 189,707,177 | 114,483,433 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,366,084,972 | 2,742,645,210 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,846,604,183 | 3,048,443,374 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,462,396,332 | 5,945,572,017 | |||
| 資産合計 | 11,462,396,332 | 5,945,572,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,446,669 | 7,174,312 | |||
| 未払解約金 | 27,531,776 | 21,892,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,198,584 | 1,259,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 95,273,931 | 54,559,250 | |||
| その他未払費用 | 550,024 | 314,673 | |||
| 流動負債合計 | 136,000,984 | 85,200,197 | |||
| 負債合計 | 136,000,984 | 85,200,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,446,669,155 | ※1 7,174,312,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 879,726,193 | ※2 △ 1,313,940,380 | |||
| (分配準備積立金) | 880,671,254 | 923,843,945 | |||
| 元本等合計 | 11,326,395,348 | 5,860,371,820 | |||
| 純資産合計 | 11,326,395,348 | 5,860,371,820 | |||
| 負債純資産合計 | 11,462,396,332 | 5,945,572,017 | |||
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