有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年9月26日現在 | 第7期 2020年9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,472,507 | 29,605,784 |
| 投資信託受益証券 | 513,668,431 | 441,644,489 |
| 親投資信託受益証券 | 906,852,209 | 580,892,774 |
| 未収入金 | 9,999,999 | - |
| 流動資産合計 | 1,451,993,146 | 1,052,143,047 |
| 資産合計 | 1,451,993,146 | 1,052,143,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,409,215 | 1,194,921 |
| 未払解約金 | 3,061,800 | 2,625,900 |
| 未払受託者報酬 | 256,701 | 183,198 |
| 未払委託者報酬 | 11,125,497 | 7,940,816 |
| その他未払費用 | 65,300 | 45,856 |
| 流動負債合計 | 15,918,513 | 11,990,691 |
| 負債合計 | 15,918,513 | 11,990,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,409,215,696 | ※1 1,194,921,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 26,858,937 | ※2 △154,768,705 |
| (分配準備積立金) | 439,428,818 | 414,726,647 |
| 元本等合計 | 1,436,074,633 | 1,040,152,356 |
| 純資産合計 | 1,436,074,633 | 1,040,152,356 |
| 負債純資産合計 | 1,451,993,146 | 1,052,143,047 |
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