ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-0…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2018年9月26日現在 | 第6期 2019年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,453,281 | 21,472,507 |
| 投資信託受益証券 | 883,847,305 | 513,668,431 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,369,339 | 906,852,209 |
| 未収入金 | - | 9,999,999 |
| 流動資産合計 | 2,047,669,925 | 1,451,993,146 |
| 資産合計 | 2,047,669,925 | 1,451,993,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,850,188 | 1,409,215 |
| 未払解約金 | 3,123,898 | 3,061,800 |
| 未払受託者報酬 | 369,946 | 256,701 |
| 未払委託者報酬 | 16,033,291 | 11,125,497 |
| その他未払費用 | 92,998 | 65,300 |
| 流動負債合計 | 21,470,321 | 15,918,513 |
| 負債合計 | 21,470,321 | 15,918,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,850,188,457 | ※1 1,409,215,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,011,147 | 26,858,937 |
| (分配準備積立金) | 500,838,358 | 439,428,818 |
| 元本等合計 | 2,026,199,604 | 1,436,074,633 |
| 純資産合計 | 2,026,199,604 | 1,436,074,633 |
| 負債純資産合計 | 2,047,669,925 | 1,451,993,146 |
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