有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年9月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 16,761,592,680 | - | 1.0422 | - |
| 11月末日 | 16,034,954,760 | - | 1.0137 | - |
| 12月末日 | 16,061,082,402 | - | 1.0373 | - |
| 平成26年1月末日 | 15,047,590,175 | - | 0.9893 | - |
| 2月末日 | 15,723,676,466 | - | 1.0431 | - |
| 3月末日 | 15,162,372,853 | - | 1.0470 | - |
| 4月末日 | 14,642,337,701 | - | 1.0464 | - |
| 5月末日 | 14,409,888,531 | - | 1.0756 | - |
| 6月末日 | 13,541,192,171 | - | 1.1130 | - |
| 7月末日 | 12,521,705,785 | - | 1.1126 | - |
| 8月末日 | 12,307,743,790 | - | 1.1276 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月26日) | 11,326,395,348 | 11,336,842,017 | 1.0842 | 1.0852 |
| 9月末日 | 11,173,539,265 | - | 1.0732 | - |
| 10月末日 | 10,621,589,318 | - | 1.0603 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
