ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-0…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月26日) | 11,326,395,348 | 11,336,842,017 | 1.0842 | 1.0852 |
| 第2計算期間末 (2015年9月28日) | 5,860,371,820 | 5,867,546,132 | 0.8169 | 0.8179 |
| 第3計算期間末 (2016年9月26日) | 4,383,967,790 | 4,388,864,427 | 0.8953 | 0.8963 |
| 第4計算期間末 (2017年9月26日) | 3,149,802,098 | 3,152,464,729 | 1.1830 | 1.1840 |
| 第5計算期間末 (2018年9月26日) | 2,026,199,604 | 2,028,049,792 | 1.0951 | 1.0961 |
| 2019年4月末日 | 1,687,534,136 | - | 1.0807 | - |
| 5月末日 | 1,564,250,023 | - | 1.0312 | - |
| 6月末日 | 1,584,955,032 | - | 1.0644 | - |
| 7月末日 | 1,579,345,036 | - | 1.0870 | - |
| 8月末日 | 1,414,535,006 | - | 0.9974 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月26日) | 1,436,074,633 | 1,437,483,848 | 1.0191 | 1.0201 |
| 9月末日 | 1,439,529,498 | - | 1.0215 | - |
| 10月末日 | 1,478,481,624 | - | 1.0761 | - |
| 11月末日 | 1,416,298,213 | - | 1.0515 | - |
| 12月末日 | 1,434,907,761 | - | 1.0955 | - |
| 2020年1月末日 | 1,342,696,776 | - | 1.0384 | - |
| 2月末日 | 1,253,737,242 | - | 0.9940 | - |
| 3月末日 | 1,045,650,694 | - | 0.8297 | - |
| 4月末日 | 1,055,154,166 | - | 0.8479 | - |
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