ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-0…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月26日) | 11,326,395,348 | 11,336,842,017 | 1.0842 | 1.0852 |
| 平成27年4月末日 | 8,374,571,914 | - | 1.0266 | - |
| 5月末日 | 8,309,498,319 | - | 1.0388 | - |
| 6月末日 | 7,916,494,522 | - | 1.0234 | - |
| 7月末日 | 7,367,529,229 | - | 0.9908 | - |
| 8月末日 | 6,628,392,554 | - | 0.9096 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月28日) | 5,860,371,820 | 5,867,546,132 | 0.8169 | 0.8179 |
| 9月末日 | 5,664,553,836 | - | 0.7903 | - |
| 10月末日 | 5,923,231,131 | - | 0.8483 | - |
| 11月末日 | 5,983,695,635 | - | 0.8667 | - |
| 12月末日 | 5,710,112,661 | - | 0.8530 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,279,896,802 | - | 0.8047 | - |
| 2月末日 | 4,946,502,417 | - | 0.7735 | - |
| 3月末日 | 5,383,028,074 | - | 0.8694 | - |
| 4月末日 | 5,354,343,390 | - | 0.8883 | - |
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