ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-0…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月26日) | 11,326,395,348 | 11,336,842,017 | 1.0842 | 1.0852 |
| 第2計算期間末 (2015年9月28日) | 5,860,371,820 | 5,867,546,132 | 0.8169 | 0.8179 |
| 第3計算期間末 (2016年9月26日) | 4,383,967,790 | 4,388,864,427 | 0.8953 | 0.8963 |
| 第4計算期間末 (2017年9月26日) | 3,149,802,098 | 3,152,464,729 | 1.1830 | 1.1840 |
| 2018年4月末日 | 2,516,272,881 | - | 1.1783 | - |
| 5月末日 | 2,293,092,814 | - | 1.1237 | - |
| 6月末日 | 2,163,371,108 | - | 1.0992 | - |
| 7月末日 | 2,203,738,088 | - | 1.1447 | - |
| 8月末日 | 2,003,211,143 | - | 1.0651 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月26日) | 2,026,199,604 | 2,028,049,792 | 1.0951 | 1.0961 |
| 9月末日 | 2,048,815,959 | - | 1.1074 | - |
| 10月末日 | 1,995,828,807 | - | 1.1044 | - |
| 11月末日 | 1,883,179,746 | - | 1.0850 | - |
| 12月末日 | 1,736,777,021 | - | 1.0300 | - |
| 2019年1月末日 | 1,786,946,467 | - | 1.0756 | - |
| 2月末日 | 1,788,311,833 | - | 1.0978 | - |
| 3月末日 | 1,683,165,720 | - | 1.0620 | - |
| 4月末日 | 1,687,534,136 | - | 1.0807 | - |
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