半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月26日) | 11,326,395,348 | 11,336,842,017 | 1.0842 | 1.0852 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月28日) | 5,860,371,820 | 5,867,546,132 | 0.8169 | 0.8179 |
| 平成28年4月末日 | 5,354,343,390 | - | 0.8883 | - |
| 5月末日 | 5,066,796,082 | - | 0.8863 | - |
| 6月末日 | 4,866,114,204 | - | 0.8813 | - |
| 7月末日 | 4,765,101,936 | - | 0.8995 | - |
| 8月末日 | 4,589,381,626 | - | 0.9001 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月26日) | 4,383,967,790 | 4,388,864,427 | 0.8953 | 0.8963 |
| 9月末日 | 4,370,360,346 | - | 0.8973 | - |
| 10月末日 | 4,398,710,405 | - | 0.9387 | - |
| 11月末日 | 4,242,131,708 | - | 0.9551 | - |
| 12月末日 | 4,388,704,421 | - | 1.0304 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,377,019,254 | - | 1.0719 | - |
| 2月末日 | 4,193,524,855 | - | 1.0796 | - |
| 3月末日 | 3,928,858,372 | - | 1.0793 | - |
| 4月末日 | 3,684,588,800 | - | 1.0795 | - |
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