半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年4月末日 | 14,642,337,701 | - | 1.0464 | - |
| 5月末日 | 14,409,888,531 | - | 1.0756 | - |
| 6月末日 | 13,541,192,171 | - | 1.1130 | - |
| 7月末日 | 12,521,705,785 | - | 1.1126 | - |
| 8月末日 | 12,307,743,790 | - | 1.1276 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月26日) | 11,326,395,348 | 11,336,842,017 | 1.0842 | 1.0852 |
| 9月末日 | 11,173,539,265 | - | 1.0732 | - |
| 10月末日 | 10,621,589,318 | - | 1.0603 | - |
| 11月末日 | 10,910,185,716 | - | 1.1199 | - |
| 12月末日 | 9,838,706,109 | - | 1.0578 | - |
| 平成27年1月末日 | 9,747,929,077 | - | 1.0890 | - |
| 2月末日 | 8,761,085,769 | - | 1.0169 | - |
| 3月末日 | 7,959,093,460 | - | 0.9526 | - |
| 4月末日 | 8,374,571,914 | - | 1.0266 | - |
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