有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年10月末日 | 33,479,039,066 | - | 0.9947 | - |
| 11月末日 | 34,812,433,395 | - | 1.0414 | - |
| 12月末日 | 33,381,273,068 | - | 1.0059 | - |
| 平成27年1月末日 | 33,238,573,189 | - | 1.0112 | - |
| 2月末日 | 31,657,183,711 | - | 0.9668 | - |
| 3月末日 | 29,760,503,853 | - | 0.9164 | - |
| 4月末日 | 31,879,886,125 | - | 0.9874 | - |
| 5月末日 | 31,695,608,249 | - | 0.9936 | - |
| 6月末日 | 30,082,292,878 | - | 0.9541 | - |
| 7月末日 | 28,855,045,157 | - | 0.9258 | - |
| 8月末日 | 25,110,427,489 | - | 0.8407 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月28日) | 21,559,831,678 | 21,588,166,192 | 0.7609 | 0.7619 |
| 9月末日 | 21,039,039,123 | - | 0.7437 | - |
| 10月末日 | 20,676,245,341 | - | 0.8054 | - |
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