純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末の純資産総額に対し0.0025704%(税抜0.00238%)を乗じて得た額が、その翌日から始まる計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。ただし、当該料率を乗じて得た額が、308,572円(税抜285,715円)に満たない場合は、308,572円(税抜285,715円)とします。また、設定日から第2計算期間終了日までにかかる信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額については、委託者が支弁します。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2015/02/10 9:19

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者である委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定および運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
平成26年12月30日現在、委託会社は、合計で20本(純資産総額3,149億円)のファンドの運用を行っています。なお、親投資信託はファンド数および純資産総額の合計から除いています。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	20本	314,959,532,543円
合計	20本	314,959,532,543円

2015/02/10 9:19

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.566%(税抜1.45%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。(運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率)

支払先	純資産総額	内訳 (年率)	主な役務の内容
委託会社	100億円未満の部分	0.756%(税抜0.70%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価
	100億円以上200億円未満の部分	0.648%(税抜0.60%)
	200億円以上の部分	0.54%(税抜0.50%)
販売会社	100億円未満の部分	0.756%(税抜0.70%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	100億円以上200億円未満の部分	0.864%(税抜0.80%)
	200億円以上の部分	0.972%(税抜0.90%)
受託会社	100億円未満の部分	0.054%(税抜0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	100億円以上200億円未満の部分	0.054%(税抜0.05%)
	200億円以上の部分	0.054%(税抜0.05%)

委託会社の報酬には、当ファンドが主として投資するマザーファンドの投資顧問会社(ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人))への運用報酬(年率0.335%以内)が含まれています。

2015/02/10 9:19

#4 投資リスク（連結）

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<収益分配金に関する留意点>・ 収益分配金の支払いは、ファンドの純資産総額(信託財産)から行われますので、収益分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、収益分配金は、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等を超過して支払われる場合があります。

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#5 投資制限（連結）

式への投資制限(約款「運用の基本方針 運用方法 (3)投資制限」および約款第17条4項)
株式への投資は転換社債の転換および新株予約権(転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 新株引受権証券等への投資制限(約款「運用の基本方針 運用方法 (3)投資制限」)

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#6 投資状況（連結）

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,118,727	△0.18
合計(純資産総額)		-	1,119,016,566	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(以下同じ)
(注2)国/地域は、発行地(法人登録国)ベースです。(以下同じ)

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
当期末残高		438,269		434,502
純資産合計
当期首残高		294,500		438,269

2015/02/10 9:19

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		525,349
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/02/10 9:19

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

期別項目	第1期計算期間末平成25年11月11日現在	第2期計算期間末平成26年11月10日現在
1.受益権の総数	19,455,040口	796,452,239口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0026円(10,026円)	1.0724円(10,724円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/10 9:19

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年12月30日現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2015/02/10 9:19

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成26年12月30日現在
Ⅱ 負債総額	2,118,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,119,016,566円
Ⅳ 発行済口数	1,032,481,291口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0838円

<ご参考>「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」

2015/02/10 9:19

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		553,742		652,395
純資産の部
株主資本

2015/02/10 9:19

#13 資産の評価（連結）

準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドは、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2015/02/10 9:19

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	716,226,526	4,771,813,298
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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