有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2024/09/01-2025/02/28)

(1)投資主名簿管理人兼一般事務受託者兼資産保管会社
① 名称、資本金の額及び事業の内容
(ア)名称
みずほ信託銀行株式会社
(イ)資本金の額
247,369百万円(2024年9月30日時点)
(ウ)事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
② 関係業務の概要
一般事務受託者であるみずほ信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。
(ア)投資主名簿に関する一般事務
a.投資主の名簿に関する事務
b.投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行及び合併等の臨時事務
c.投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付及びこれらの返戻履歴の管理、議決権行使書の作成、受理及び集計並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
d.投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務
e.新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
f.新投資口予約権の発行に関する事務等の臨時事務
g.新投資口予約権の行使による本投資法人の投資口の発行に関する事務及び新投資口予約権の行使に伴う端数償還金の支払に関する事務
h.自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務
i.投資主名簿及び新投資口予約原簿(本(ア)においてこれらを総称して、以下「投資主名簿等」といいます。)に関する各種証明書の発行に関する事務
j.受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務
k.投資主等に対する通知書及び報告書等の発送に関する事務
l.法令又は事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
m.投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
n.総投資主通知等の受理に関する事務
o.投資主名簿管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に定める振替機関をいいます。以下本(ア)において同じです。)より通知を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合
p.本投資法人の情報提供請求権(社債、株式等の振替に関する法律第277条に定める請求をいいます。)行使にかかる取次ぎに関する事務
q.振替機関からの個別投資主通知(社債、株式等の振替に関する法律第228条第1項で準用する同法第154条第3項に定める通知をいいます。)の本投資法人への取次ぎに関する事務
r.「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)に関する事務
s.上記a.ないしr.に掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付
t.上記a.ないしs.に掲げる委託事務に付随する事務
u.上記a.ないしt.に関する照会に対する応答
v.上記a.ないしu.に掲げる事務のほか、本投資法人及び投資主名簿管理人協議のうえ定める事務
(イ)会計事務等及び機関運営に関する一般事務
a.本投資法人の計算に関する事務
b.本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
c.本投資法人の機関(役員会及び投資主総会)の運営に関する事務(但し、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理及び集計に関する事務その他の投資主名簿の作成及び備置に関する事務を委託した一般事務受託者が行う事務を除きます。)
d.本投資法人の納税に関する事務
e.その他a.乃至d.に準ずる業務又は付随する業務で、本投資法人と一般事務受託者との間で別途合意する事務規程に定めるもの
(ウ)資産保管に関する業務
a.資産の保管に係る業務
b.上記a.に付随する業務
③ 資本関係
本資産運用会社の親会社であるみずほリアルティOne株式会社の親会社です。
(2)一般事務受託者(投資法人債に係る財務代理等)
① 名称、資本金の額及び事業の内容
(ア)名称
株式会社みずほ銀行
(イ)資本金の額
1,404,065百万円(2024年9月30日時点)
(ウ)事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
② 関係業務の概要
第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に係る一般事務受託者である株式会社みずほ銀行は、以下の業務を行います。
(ア)発行代理人事務
(イ)支払代理人事務
(ウ)投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
(エ)投資法人債権者に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等
③ 資本関係
該当事項はありません。
(3)本投資法人の特定関係法人
① 名称、資本金の額及び事業の内容

名称	資本金の額	事業の内容
みずほリアルティOne株式会社	100百万円 (本書提出日時点)	子会社の経営管理
みずほ信託銀行株式会社	247,369百万円 (2024年9月30日時点)	信託業務・銀行業務
株式会社みずほフィナンシャルグループ	2,256,767百万円 (2024年12月31日時点)	銀行持株会社

② 関係業務の概要
関係業務の概要については、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(3)投資法人の仕組み/②本投資法人及び本投資法人の関係法人の運営上の役割、名称及び関係業務の概要」をご参照下さい。
③ 資本関係
みずほリアルティOne株式会社は、当期末現在、本投資法人の投資口を39,470口保有しています。この他に該当事項はありません。