有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	32,638,475	905,003	905,003	33,543,478	33,543,478
当期変動額
剰余金の配当		△904,955	△904,955	△904,955	△904,955
当期純利益		867,328	867,328	867,328	867,328
当期変動額合計	-	△37,626	△37,626	△37,626	△37,626
当期末残高	32,638,475	867,376	867,376	33,505,851	33,505,851

当期(自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	32,638,475	867,376	867,376	33,505,851	33,505,851
当期変動額
新投資口の発行	7,384,478			7,384,478	7,384,478
剰余金の配当		△867,329	△867,329	△867,329	△867,329
当期純利益		1,100,363	1,100,363	1,100,363	1,100,363
当期変動額合計	7,384,478	233,033	233,033	7,617,512	7,617,512
当期末残高	40,022,953	1,100,410	1,100,410	41,123,363	41,123,363