有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年9月1日 至 2022年2月28日)

				(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	51,154,926	△611,285	△611,285	50,543,640
当期変動額
新投資口の発行	8,009,594			8,009,594
剰余金の配当
一時差異等調整引当額の戻入		611,285	611,285	611,285
当期純利益
当期変動額合計	8,009,594	611,285	611,285	8,620,880
当期末残高	59,164,521	-	-	59,164,521

			(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	2,612,802	2,612,802	53,156,443	53,156,443
当期変動額
新投資口の発行			8,009,594	8,009,594
剰余金の配当	△1,810,345	△1,810,345	△1,810,345	△1,810,345
一時差異等調整引当額の戻入	△611,285	△611,285	-	-
当期純利益	1,966,978	1,966,978	1,966,978	1,966,978
当期変動額合計	△454,652	△454,652	8,166,227	8,166,227
当期末残高	2,158,150	2,158,150	61,322,671	61,322,671

当期(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	59,164,521	2,158,150	2,158,150	61,322,671	61,322,671
当期変動額
剰余金の配当		△1,966,796	△1,966,796	△1,966,796	△1,966,796
当期純利益		1,882,417	1,882,417	1,882,417	1,882,417
当期変動額合計	-	△84,379	△84,379	△84,379	△84,379
当期末残高	59,164,521	2,073,771	2,073,771	61,238,292	61,238,292