有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	40,022,953	1,620,022	1,620,022	41,642,975	41,642,975
当期変動額
剰余金の配当		△1,519,495	△1,519,495	△1,519,495	△1,519,495
当期純利益		1,405,981	1,405,981	1,405,981	1,405,981
当期変動額合計	-	△113,513	△113,513	△113,513	△113,513
当期末残高	40,022,953	1,506,508	1,506,508	41,529,462	41,529,462

当期(自 2018年9月1日 至 2019年2月28日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	40,022,953	1,506,508	1,506,508	41,529,462	41,529,462
当期変動額
新投資口の発行	11,131,973			11,131,973	11,131,973
剰余金の配当		△1,316,567	△1,316,567	△1,316,567	△1,316,567
当期純利益		1,679,131	1,679,131	1,679,131	1,679,131
当期変動額合計	11,131,973	362,563	362,563	11,494,537	11,494,537
当期末残高	51,154,926	1,869,072	1,869,072	53,023,999	53,023,999