- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年1月15日) | 1,740,749,733 | 1,947,732,973 | 1.0092 | 1.1292 |
| 平成26年1月末日 | 6,110,776,962 | - | 0.9516 | - |
| 2月末日 | 9,860,618,476 | - | 0.9331 | - |
| 3月末日 | 11,312,604,742 | - | 0.9368 | - |
| 4月末日 | 11,868,147,069 | - | 0.9029 | - |
| 5月末日 | 12,673,223,342 | - | 0.9183 | - |
| 6月末日 | 13,592,905,636 | - | 0.9680 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年7月15日) | 13,659,737,881 | 13,687,920,335 | 0.9694 | 0.9714 |
| 7月末日 | 13,638,877,607 | - | 0.9904 | - |
| 8月末日 | 13,244,850,324 | - | 0.9995 | - |
| 9月末日 | 13,081,835,824 | - | 1.1130 | - |
| 10月末日 | 12,229,179,814 | - | 1.0905 | - |
| 11月末日 | 12,679,767,227 | - | 1.2260 | - |
| 12月末日 | 12,382,865,820 | - | 1.2456 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年1月15日) | 9,977,316,207 | 11,768,652,387 | 1.0026 | 1.1826 |
| 平成27年1月末日 | 10,613,477,075 | - | 1.0332 | - |
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