有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年1月15日) | 1,740,749,733 | 1,947,732,973 | 1.0092 | 1.1292 |
| 第2特定期間末 (平成26年7月15日) | 13,659,737,881 | 13,687,920,335 | 0.9694 | 0.9714 |
| 平成26年7月末日 | 13,638,877,607 | - | 0.9904 | - |
| 8月末日 | 13,244,850,324 | - | 0.9995 | - |
| 9月末日 | 13,081,835,824 | - | 1.1130 | - |
| 10月末日 | 12,229,179,814 | - | 1.0905 | - |
| 11月末日 | 12,679,767,227 | - | 1.2260 | - |
| 12月末日 | 12,382,865,820 | - | 1.2456 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年1月15日) | 9,977,316,207 | 11,768,652,387 | 1.0026 | 1.1826 |
| 平成27年1月末日 | 10,613,477,075 | - | 1.0332 | - |
| 2月末日 | 11,344,012,041 | - | 1.1242 | - |
| 3月末日 | 11,484,004,097 | - | 1.1423 | - |
| 4月末日 | 10,509,344,223 | - | 1.0197 | - |
| 5月末日 | 11,951,058,169 | - | 1.1238 | - |
| 6月末日 | 11,633,689,599 | - | 1.0822 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年7月15日) | 10,995,015,556 | 11,861,283,921 | 1.0154 | 1.0954 |
| 7月末日 | 11,665,953,052 | - | 1.0291 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
