有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年1月15日) | 1,740,749,733 | 1,947,732,973 | 1.0092 | 1.1292 |
| 第2特定期間末 (平成26年7月15日) | 13,659,737,881 | 13,687,920,335 | 0.9694 | 0.9714 |
| 第3特定期間末 (平成27年1月15日) | 9,977,316,207 | 11,768,652,387 | 1.0026 | 1.1826 |
| 第4特定期間末 (平成27年7月15日) | 10,995,015,556 | 11,861,283,921 | 1.0154 | 1.0954 |
| 第5特定期間末 (平成28年1月15日) | 9,781,057,010 | 9,781,057,010 | 0.8402 | 0.8402 |
| 第6特定期間末 (平成28年7月15日) | 6,518,585,911 | 6,518,585,911 | 0.6890 | 0.6890 |
| 第7特定期間末 (平成29年1月16日) | 6,955,616,805 | 6,963,781,570 | 0.8519 | 0.8529 |
| 平成29年1月末日 | 6,759,883,694 | - | 0.8432 | - |
| 2月末日 | 6,730,364,281 | - | 0.8404 | - |
| 3月末日 | 6,377,952,994 | - | 0.8218 | - |
| 4月末日 | 6,220,658,853 | - | 0.8110 | - |
| 5月末日 | 5,945,916,340 | - | 0.7991 | - |
| 6月末日 | 5,923,364,131 | - | 0.8334 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年7月18日) | 5,908,425,012 | 5,915,427,494 | 0.8438 | 0.8448 |
| 7月末日 | 5,629,415,662 | - | 0.8209 | - |
| 8月末日 | 5,537,835,300 | - | 0.8199 | - |
| 9月末日 | 5,846,714,390 | - | 0.8900 | - |
| 10月末日 | 5,845,248,547 | - | 0.9240 | - |
| 11月末日 | 5,714,107,196 | - | 0.9316 | - |
| 12月末日 | 5,864,478,207 | - | 0.9705 | - |
| 第9特定期間末 (平成30年1月15日) | 5,993,213,618 | 5,999,230,691 | 0.9960 | 0.9970 |
| 平成30年1月末日 | 5,563,127,792 | - | 0.9374 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
