- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年1月15日) | 1,740,749,733 | 1,947,732,973 | 1.0092 | 1.1292 |
| 第2特定期間末 (2014年7月15日) | 13,659,737,881 | 13,687,920,335 | 0.9694 | 0.9714 |
| 第3特定期間末 (2015年1月15日) | 9,977,316,207 | 11,768,652,387 | 1.0026 | 1.1826 |
| 第4特定期間末 (2015年7月15日) | 10,995,015,556 | 11,861,283,921 | 1.0154 | 1.0954 |
| 第5特定期間末 (2016年1月15日) | 9,781,057,010 | 9,781,057,010 | 0.8402 | 0.8402 |
| 第6特定期間末 (2016年7月15日) | 6,518,585,911 | 6,518,585,911 | 0.6890 | 0.6890 |
| 第7特定期間末 (2017年1月16日) | 6,955,616,805 | 6,963,781,570 | 0.8519 | 0.8529 |
| 第8特定期間末 (2017年7月18日) | 5,908,425,012 | 5,915,427,494 | 0.8438 | 0.8448 |
| 第9特定期間末 (2018年1月15日) | 5,993,213,618 | 5,999,230,691 | 0.9960 | 0.9970 |
| 2018年1月末日 | 5,563,127,792 | - | 0.9374 | - |
| 2月末日 | 5,241,256,163 | - | 0.8870 | - |
| 3月末日 | 4,972,351,068 | - | 0.8495 | - |
| 4月末日 | 5,168,631,038 | - | 0.9007 | - |
| 5月末日 | 4,867,050,340 | - | 0.8711 | - |
| 6月末日 | 4,827,933,590 | - | 0.8704 | - |
| 第10特定期間末 (2018年7月17日) | 4,915,887,167 | 4,915,887,167 | 0.8923 | 0.8923 |
| 7月末日 | 4,888,004,033 | - | 0.8919 | - |
| 8月末日 | 4,738,796,236 | - | 0.8748 | - |
| 9月末日 | 5,112,561,692 | - | 0.9463 | - |
| 10月末日 | 4,663,784,506 | - | 0.8629 | - |
| 11月末日 | 4,571,175,853 | - | 0.8513 | - |
| 12月末日 | 4,002,655,065 | - | 0.7570 | - |
| 第11特定期間末 (2019年1月15日) | 4,069,992,522 | 4,069,992,522 | 0.7717 | 0.7717 |
| 2019年1月末日 | 4,124,831,410 | - | 0.7869 | - |
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