有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年1月15日) | 1,740,749,733 | 1,947,732,973 | 1.0092 | 1.1292 |
| 第2特定期間末 (平成26年7月15日) | 13,659,737,881 | 13,687,920,335 | 0.9694 | 0.9714 |
| 第3特定期間末 (平成27年1月15日) | 9,977,316,207 | 11,768,652,387 | 1.0026 | 1.1826 |
| 第4特定期間末 (平成27年7月15日) | 10,995,015,556 | 11,861,283,921 | 1.0154 | 1.0954 |
| 第5特定期間末 (平成28年1月15日) | 9,781,057,010 | 9,781,057,010 | 0.8402 | 0.8402 |
| 平成28年1月末日 | 9,887,062,818 | - | 0.8842 | - |
| 2月末日 | 8,285,155,736 | - | 0.7498 | - |
| 3月末日 | 8,437,410,124 | - | 0.7861 | - |
| 4月末日 | 7,653,410,589 | - | 0.7441 | - |
| 5月末日 | 7,657,381,987 | - | 0.7760 | - |
| 6月末日 | 6,237,568,831 | - | 0.6483 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年7月15日) | 6,518,585,911 | 6,518,585,911 | 0.6890 | 0.6890 |
| 7月末日 | 6,344,512,379 | - | 0.6855 | - |
| 8月末日 | 5,877,152,116 | - | 0.6639 | - |
| 9月末日 | 5,723,708,132 | - | 0.6555 | - |
| 10月末日 | 6,210,030,910 | - | 0.7095 | - |
| 11月末日 | 6,868,338,166 | - | 0.8045 | - |
| 12月末日 | 7,081,266,124 | - | 0.8584 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年1月16日) | 6,955,616,805 | 6,963,781,570 | 0.8519 | 0.8529 |
| 平成29年1月末日 | 6,759,883,694 | - | 0.8432 | - |
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