有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/10/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年1月15日)	1,740,749,733	1,947,732,973	1.0092	1.1292
第2特定期間末 (2014年7月15日)	13,659,737,881	13,687,920,335	0.9694	0.9714
第3特定期間末 (2015年1月15日)	9,977,316,207	11,768,652,387	1.0026	1.1826
第4特定期間末 (2015年7月15日)	10,995,015,556	11,861,283,921	1.0154	1.0954
第5特定期間末 (2016年1月15日)	9,781,057,010	9,781,057,010	0.8402	0.8402
第6特定期間末 (2016年7月15日)	6,518,585,911	6,518,585,911	0.6890	0.6890
第7特定期間末 (2017年1月16日)	6,955,616,805	6,963,781,570	0.8519	0.8529
第8特定期間末 (2017年7月18日)	5,908,425,012	5,915,427,494	0.8438	0.8448
第9特定期間末 (2018年1月15日)	5,993,213,618	5,999,230,691	0.9960	0.9970
第10特定期間末 (2018年7月17日)	4,915,887,167	4,915,887,167	0.8923	0.8923
第11特定期間末 (2019年1月15日)	4,069,992,522	4,069,992,522	0.7717	0.7717
第12特定期間末 (2019年7月16日)	3,665,927,802	3,665,927,802	0.7544	0.7544
第13特定期間末 (2020年1月15日)	3,502,612,527	3,506,757,396	0.8450	0.8460
第14特定期間末 (2020年7月15日)	2,616,680,093	2,616,680,093	0.7181	0.7181
第15特定期間末 (2021年1月15日)	2,544,162,065	2,547,359,721	0.7956	0.7966
第16特定期間末 (2021年7月15日)	2,573,937,884	2,573,937,884	0.9238	0.9238
2021年7月末日	2,497,637,229	-	0.9026	-
8月末日	2,469,278,566	-	0.9039	-
9月末日	2,567,516,493	-	0.9703	-
10月末日	2,519,926,385	-	0.9648	-
11月末日	2,397,386,235	-	0.9352	-
12月末日	2,415,705,352	-	0.9885	-
第17特定期間末 (2022年1月17日)	2,433,866,437	2,458,155,315	1.0020	1.0120
2022年1月末日	2,297,226,830	-	0.9607	-
2月末日	2,269,922,073	-	0.9627	-
3月末日	2,431,206,491	-	1.0702	-
4月末日	2,352,574,828	-	1.0474	-
5月末日	2,326,337,096	-	1.0453	-
6月末日	2,407,047,951	-	1.0909	-
第18特定期間末 (2022年7月15日)	2,294,078,712	2,415,179,206	1.0419	1.0969
7月末日	2,263,986,784	-	1.0350	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

開示資料

決算